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　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2009 年10 月26

　　基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较

　　年12 月14 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。本基金于

　　2007 年11 月6 日大比例分红规模急剧扩大，建仓期3 个月，从2007 年11 月5

　　日至2008 年2 月4 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

　　2009 年三季度，A 股市场出现一轮深幅回调。我们认为，经过上半年市场的

　　出现调整是正常的，也是健康的。在中国经济复苏形势已经比较明朗的大背景下，

　　苏趋势将会持续，A 股市场在经过震荡调整之后，仍将保持上升趋势。但市场风

　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）

　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）

　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券

　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　5.8.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案