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　　截至4月15日，已有华富基金、金信基金、前海开源基金、平安基金等基金公司旗下产品发布一季度成绩单。

　　今年一季度，中东地缘冲突成为最大的黑天鹅事件，回顾一季度A股的市场表现，整体呈现出高开低走后震荡趋稳的态势。在此期间，公募基金也呈现出不同的调仓思路，有基金经理选择降低仓位等待时机，也有基金经理选择逆势加仓，跑出了超额收益。

　　前海开源基金首席经济学家杨德龙向时代周报记者表示，今年市场投资主线，除了科技创新方向外，还有重资产、低波动率、低淘汰率的资产，包括有色金属、化工、煤炭、储能等板块。它们是AI时代的基础设施，既不会被AI替代，本身也具有一定的盈利能力。

　　整体上看，目前已披露一季报的公募基金继续保持高仓位运作。部分基金在震荡的市场行情中进一步提高了仓位比例，通过布局AI细分赛道，斩获较高收益。

　　截至今年一季度末，平安鼎越混合（LOF）权益投资占比为84.57%，较2025年四季度末上升6.41%。一季报显示，2026年一季度，该基金整体取得了较好的收益，主要得益于对AI电力方向的配置。在全球AI基础设施加速落地的背景下，将投资重心进一步聚焦于AI电力及AI硬件两大领域，维持了较高的权益仓位，从而实现了超额收益。

　　具体来看，平安鼎越混合（LOF）截至一季度末的前十大持仓股分别为中国动力、东方电气、杰瑞股份、阳光电源、应流股份、沪电股份、万泽股份、生益科技、固德威、思源电气，前十持仓占比为60.59%。前十重仓较2025年四季度末发生较大变化，除应流股份、沪电股份、生益科技外，均为新进个股。

　　数据显示，今年一季度末，平安鼎越混合（LOF）规模为16.99亿元，较2025年四季度末大增1214.41%。从净值表现上看，截至4月15日，该基金今年以来收益率为23.81%，在同类基金中排名靠前。

　　平安新鑫先锋一季报显示，2 月末开始，由于地缘政治博弈反复，市场不确定性大幅增加，该基金组合略降低仓位以应对波动，减仓了受风险偏好扰动较大的科技成长板块，如AI算力、存储等，加仓了能源相关产业链，如锂电、户储、煤炭等。截至一季度末，该基金权益投资占比为73.65%，较2025年四季度末下降11.95%。前十大重仓股中，减持了中芯国际、寒武纪、牧原股份、腾远钴业。

　　前海开源一带一路混合一季报显示，该基金在一季度前期保持了高仓位运作，随着中东地区冲突加剧，逐渐降低了仓位并等待时机，截至今年一季度末，其权益投资占比为59.71%，较2025年四季度末下降15.2%。前十大重仓股中，该基金主要聚焦电力设备与新能源核心赛道。

　　截至4月15日，平安新鑫先锋A、前海开源一带一路混合A今年以来收益率分别为12.67%、7.33%。

　　今年一季度，A股市场波动较为明显，上证指数在开年创下阶段性新高后，2月底突发的伊朗地缘局势紧张导致全球权益市场风险偏好明显下降，上证指数一度抹去年初以来的全部涨幅。

　　“我们倾向于认为，地缘冲突或许只是市场调整的诱因，2026开年经历春节躁动后，市场本就存在一定的内生调整需求。一年多来，市场出现了较为明显的累计涨幅，结构性高企的估值面对宏观能见度不高和中长期资金不足的现实，进入业绩验证阶段，在风险偏好和流动性的双重压力下，调整后围绕景气度和业绩兑现度开启分化、市场去伪存真可能是理性选择。”金信行业优选混合基金经理孔学兵在一季报中坦言。

　　Wind数据显示，截至4月15日，申万通信行业指数以22.08%的涨幅位列31个申万一级行业指数首位，涨幅在10%以上的指数还有建筑材料、煤炭、石油石化、电力设备、电子、有色金属等。

　　华富策略精选混合基金经理邓翔在一季报中表示，对于2026年后市，短期博弈难度较大。全球地缘政治局势仍是影响市场预期的关键变量，其不确定性导致短期方向难辨。然而，从中长期视角看，全球秩序正处于重塑期，尽管这一过程可能伴随金融市场的波动与冲击，但依托于经济韧性、审慎的政策空间以及制造业的领先地位，中国资产有望在全球动荡中确立相对优势地位。

　　近段时间来，OpenClaw的爆火掀起一股全网“养龙虾”热潮，多名基金经理在一季报中也对此有所提及。

　　平安鼎越混合（LOF）一季报显示，AI技术领域继续保持快速迭代，特别是OpenClaw这一开源AI智能体的快速崛起并获得广泛采用。这类AI智能体将成为推动AI从对话向真正自主执行转变的关键力量。看好OpenClaw带来的正反馈循环，它将进一步放大对AI硬件与电力的长期需求，持续强化整个AI生态的规模化扩张。

　　杨德龙向时代周报记者表示，AI科技革命仍是今年一条重要的投资主线。对于投资者而言，接下来可重点关注两个方向：一是科技创新方向，如芯片半导体、人形机器人、算力算法、商业航天、军工、可控核聚变等；二是估值较低、业绩确定性较强的方向，如电力设备、储能、有色金属、贵金属、化工等，这些方向具有一定的业绩支撑，且估值不算太高。

　　在市场风险方面，杨德龙认为，中东冲突战局不稳，可能出现反复，这会加大市场波动，因此投资者仓位需适当控制，此外，当前也是一季报及年报密集披露期，需防范个股业绩暴雷的风险，特别是前期涨幅较大的股票若业绩远低于预期，可能出现较大调整。

　　【基金一季度首批调仓股浮现！增配电力、AI硬件，有的重仓中国动力、东方电气】 公募基金2026年一季报正式开始披露。 截至4月15日，已有华富基金、金信基金、前海开源基金、平安基金等基金公司旗下产品发布一季度成绩单。 今年一季度，中东地缘冲突成为最大的黑天鹅事件，回顾一季度A股的市场表现，整体呈现出高开低走后震荡趋稳的态势。在此期间，公募基金也呈现出不同的调仓思路，有基金经理选择降低仓位等待时机，也有基金经理选择逆势加仓，跑出了超额收益。 前海开源基金首席经济学家杨德龙向时代周报记者表示，今年市场投资主线，除了科技创新方向外，还有重资产、低波动率、低淘汰率的资产，包括有色金属、化工、煤炭、储能等板块。它们是AI时代的基础设施，既不会被AI替代，本身也具有一定的盈利能力。

　　以黎战事局势（4月17日）最新动态：美国总统特朗普宣布重要消息，以色列总理内塔尼亚胡发声表态，黎巴嫩发表正式声明

　　美国总统特朗普16日宣布，黎巴嫩与以色列于当天17时（北京时间17日5时）起实施为期10天停火，并邀请两国领导人访美。以色列同意停火但表示不会从黎南部撤军，黎巴嫩称停火前提是以色列彻底停止敌对行动。在临时停火生效前，双方仍在持续交火，本轮冲突已致黎方2196人死亡。

　　特朗普封锁霍尔木兹！想掐断伊朗和中国的生命线号，特朗普又在社交平台上“放狠话”了，一句话直接搅乱了全球市场:美国海军要封锁霍尔木兹海峡，凡是进出伊朗港口的船，一律拦下来!

　　阅读须知：本文内容所有信息和数据，均为作者查阅官方信息和网络已知数据整合解析，旨在让读者更清晰了解相应信息，如有数据错误或观点有误，请文明评论，作者积极改正！

　　一艘1944年下水的二战老古董，愣是在南海趴了25年。放船的人本想给中国添堵，结果堵没添成，倒把自己堵了个严严实实。1999年5月，全国人民都在干什么？北约轰炸了我们驻南联盟大使馆，三名记者牺牲，全国上下群情激奋。大学生走上街头，电视台滚动播报，所有人的目光都死死盯着欧洲。

　　接到预警后，中国南部战区迅速行动，派出战机对菲律宾军机进行全程跟踪监视，并依法发出警告，责令其立即离开，全程专业、冷静，清晰划出了中国的主权红线，没有给菲律宾任何炒作“受害者”的空间。

　　嘴上谈强硬不算本事，油船从哪条海峡走，才会把一个国家的底色照出来。日本这次碰到的，不只是中东局势起伏，而是把自己那套安全想象，和现实供应链撞在了一起。

　　这周开开心心！ 每天记录基金大佬操作！仅提供操作简报，不涉及医疗/投资建议！

　　通过栽培观赏朱顶红，我发现了循环间隔栽培法，对于更好的欣赏朱景恒是一个有效做法。这个做法的好处是，同样一个朱顶红品种，可以循环欣赏，间隔欣赏，长期欣赏。不同品种的朱顶红，间隔栽培，拉开时间差。也可以品种之间长期赏花，间隔赏花。今天和朋友们做一下简单交流。

　　文 小娱侃圈编辑 芒果粉序4月16日这天，全球局势直接乱成“一锅粥”！以色列玩起“不宣而战”的老套路，对着黎巴嫩狂轰滥炸，美军在太平洋也没闲着，一言不合就击沉船只、击毙3人。这边美以还在放狠话施压，伊朗直接硬刚到底：持久战已备好，敢来就揍！

　　霍尔木兹海峡的忙碌码头骤然变得冷清，油轮船队不到去年的十分之一，原本通行的1229艘船只锐减至77艘。全球原油重要动脉几乎停摆，沙特、阿联酋和科威特的港口挤满了无处可去的石油，仓库几乎爆满，只能被迫减产。