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　　（1）上市公司股票（包括科创板、新股申购）、港股通标的股票等标准化股权类资产;

　　（2）符合《指导意见》、《管理办法》规定的标准化债权类资产，包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的债券、中央银行票据、资产支持证券、非金融企业债务融资工具等。具体包括：银行存款、大额存单、同业存单、国债、央行票据、地方政府债、金融债（含次级债、混合资本债）、债券回购、公司债（含非公开发行）、企业债（含非公开发行）、项目收益债、专项债券、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、非公开定向债务融资工具、资产支持证券（ABS）优先级、资产支持票据（ABN）、可转债、分离交易可转债、可交换债等;

　　（3）股指期货、国债期货、商品期货、交易所期权等标准化商品及金融衍生品；

　　基于独立严谨基本面分析，通过自下而上对公司进行实地调研、与行业专家交流，结合自上而下对宏观环境与行业竞争格局的分析，判断经济周期拐点，从而寻找受宏观经济景气度和政策方向影响的投资机会。

　　根据组合的风险敞口和市场变化进行积极的风险管理，达到合理避险的目的。通过严选个股，积极管理因商业风险及投资误判导致的资本损失的风险。系统性密切跟踪持仓个股，在买卖交易过程中严守纪律性。运用情景分析与压力测试，理解潜在及控制已投标的隐性风险。

　　组合构建的基本原则是长期且较集中持有基本面评级较高的个股。该资产组合偏好大、中盘股，具有较好流动性。在投资过程中，强调投资灵活性，倾向于动态调整总体和净投资比例。

　　本计划的衍生品投资以对冲风险为主要目的。在符合投资目标及策略的前提下，管理人选择期限、收益特性、挂钩标的符合本计划的期权，严格控制衍生品投资风险，确保衍生品的投资以对冲风险为目的，且期权的最大投资损失控制在期权本金以内。

　　管理人将在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上，选择合适的债券进入备选证券，从备选证券出发，以流动性为约束条件，以优化的方法选择合适的投资品种，构建风险收益特性及久期符合投资目标的固定收益组合。

　　在确定本集合计划总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、信用水平来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。

　　（1）权益类资产市值占集合计划总资产的比例不高于80%； （2）固定收益类资产市值占集合计划总资产的比例不高于80%； （3）投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例不高于资产管理计划总资产80%，或衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产20%。

　　本集合计划募集期间，管理人可以自有资金参与集合计划，参与份额不超过集合计划总份额的15%，管理人及其附属机构以自有资金参与集合计划的份额合计不得超过集合计划总份额的50%。

　　国投证券资产管理有限公司 (曾用名：安信证券资产管理有限公司) ，成立于2020年，位于广东省深圳市，是一家以从事资本市场服务为主的企业。企业注册资本100000万人民币。

　　李珊珊，女，伦敦大学帝国理工学院金融学硕士及英国约克大学经济学学士， 2007-08年任巴克莱资本消费与地产行业分析师，2008-15年先后担任国家主权财富基金中国投资有限责任公司（CIC）对冲基金投资分析师、公开市场股票自营投资经理，2015-18年任华夏财富创新投资有限公司投资经理，2018年加入安信证券，现任安信资管研究部总经理兼海外投资总监。

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