天弘盈安六个月持有期混合型基金中基金(FOF)份额发售公告交易量排名的加密货币交易所- 加密货币所
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1、天弘盈安六个月持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会2025年11月6日证监许可【2025】2488号文注册募集。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。
2、本基金的基金管理人和注册登记机构为天弘基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为平安银行股份有限公司。
本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限,即:自基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)至该日6个月后的月度对日前一日(含该日)的期间内,投资者不能提出赎回或转换转出申请;该日6个月后的月度对日(含该日)之后,投资者可以提出赎回或转换转出申请。若该月实际不存在对应日期的,则顺延至该月最后一日的下一工作日,若该对应日为非工作日的,则顺延至下一工作日。
4、本基金根据基金费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者通过直销机构以外的其他销售机构认购/申购时收取认购/申购费用,并不再从本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额,投资者通过直销机构认购/申购A类基金份额时不收取认购/申购费用;在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用,而是从直销机构以外的其他销售机构保有的本类别基金财产中计提销售服务费的基金份额,称为C类基金份额(其中,对于投资者通过直销机构认购/申购的或者通过其他销售机构认购/申购且持续持有期限达到或超过一年(即365天)的C类基金份额,直销计提的销售服务费和其他销售机构持有超过一年(含)后计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者)。
5、本基金A 类、C类基金份额通过代销机构公开发售,暂不通过直销机构(含直销中心和网上直销系统,下同)发售,A 类、C类基金份额后续在直销机构上线的具体情况将另行公示或投资者可详询直销中心电话 及登录本公司网上直销系统查询。
6、本基金的发售期为自2026年03月16日至2026年04月01日止。
7、投资者欲认购本基金,须开立本公司基金账户,已经有该类账户的投资者不须另行开立。
8、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
9、本基金的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
10、基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的任何损失由投资者自行承担。
11、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读披露在本公司网址()及中国证监会基金电子披露网址(
)的《天弘盈安六个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》、《天弘盈安六个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》。
12、在募集期间,如出现增加发售机构的情形,本公司将及时披露基金销售机构名录或在官网列示。
13、本公司可综合各种情况对本基金的发售安排做适当调整,并可根据基金销售情况适当延长、缩短、调整基金发售时间,并及时公告。
本基金的招募说明书等法律文件经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金主要投资于公开募集的基金,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有风险、启用侧袋机制的风险等。
本基金为混合型基金中基金,在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金,低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金资产可投资于港股通标的证券,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
一、本基金可投资内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票及港股通ETF(以下合称“港股通标的证券”),会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价及ETF价格波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股及ETF交易不设涨跌幅限制,港股股价及ETF价格可能表现出比A股更为剧烈的价格波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通标的证券不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
本基金可投资港股通标的证券的比例下限为零,即本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的证券或选择不将基金资产投资于港股通标的证券,基金资产并非必然投资港股通标的证券。
二、本基金可投资资产支持证券,资产支持证券存在一定的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险,由此可能给基金净值带来不利影响或损失。
三、本基金可投资存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。
四、基金每笔基金份额的最短持有期限为6个月(指自然月度,下同,因本基金红利再投资所生成的基金份额的最短持有期按照基金合同第十六部分的约定另行计算),最短持有期限内,投资人不能提出赎回或转换转出申请,期满后投资人可提出赎回或转换转出申请。因此基金份额持有人面临在最短持有期限内不能赎回或转换转出基金份额的风险。
五、当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
七、本基金可以投资于其他公开募集的基金,因此本基金所持有的基金的业绩表现、持有基金的基金管理人水平等因素将影响到本基金的基金业绩表现。
八、本基金可投资于科创板,若本基金投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。
基金管理人在此特别提示投资者:本基金存在法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。
本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述,代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价,不同的销售机构采用的评价方法也不同,因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同,投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
本基金对每份基金份额设置6个月的最短持有期限,即:自基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购确认日(对申购份额而言)至该日6个月后的月度对日前一日(含该日)的期间内,投资者不能提出赎回或转换转出申请;该日6个月后的月度对日(含该日)之后,投资者可以提出赎回或转换转出申请。若该月实际不存在对应日期的,则顺延至该月最后一日的下一工作日,若该对应日为非工作日的,则顺延至下一工作日。
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
本基金A 类、C类基金份额通过代销机构公开发售,暂不通过直销机构(含直销中心和网上直销系统,下同)发售,A 类、C类基金份额后续在直销机构上线的具体情况将另行公示或投资者可详询直销中心电话 及登录本公司网上直销系统查询。
本基金首次募集规模上限拟为80亿元人民币(不含募集期利息)。采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。若本基金在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后,基金募集总规模超过募集规模上限,基金管理人将提前结束本次募集并予以公告,未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资人自行承担。
本基金的发售募集期为自2026年03月16日至2026年04月01日止。
基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长、缩短或调整基金的发售时间,并及时公告。
投资者欲认购本基金,须开立本公司基金账户,已经有该类账户的投资者不须另行开立。
本基金认购采取全额缴款认购的方式。若资金未全额到账则认购不成立,基金管理人将认购无效的款项退回。
投资者在募集期内可多次认购基金份额,A类基金份额的认购费按每笔认购申请单独计算。认购申请一经受理,不得撤销。
本基金分为A类和C类基金份额。投资人通过直销机构认购本基金A类基金份额不收取认购费用,通过其他销售机构认购A类基金份额时支付认购费用,认购C类基金份额不支付认购费用。通过其他销售机构认购的本基金A类基金份额的,在认购时收取认购费,认购费率随认购金额的增加而递减。
本基金A类基金份额的认购费用由通过其他销售机构认购A类基金份额的投资者承担,主要用于本基金的市场推广、销售等募集期间发生的各项费用,不列入基金财产。
认购份额的计算保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资人在认购期通过直销机构投资100,000元认购本基金A类基金份额,这100,000元在认购期间产生的利息为30.00元,则其可得到的A类基金份额为:
即:投资人通过直销机构投资100,000元认购本基金A类基金份额,在认购期结束时,这100,000元在认购期间产生的利息为30.00元,则其可得到的A类基金份额为100,030.00份。
通过其他销售机构认购A类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额。认购份额的计算公式为:
(注:对于500万元(含)以上的适用绝对费用数额的认购,净认购金额=认购金额-固定认购费用)
(注:对于500万元(含)以上的适用绝对费用数额的认购,认购费用=固定认购费用)
认购金额、份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资者通过其他销售机构投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50.00元,对应认购费率为0.50%,假设该笔认购最后按照100%比例全部予以确认,则其可得到的A类基金份额为:
即:该投资者通过其他销售机构投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50.00元,对应认购费率为0.50%,假设该笔认购最后按照100%比例全部予以确认,可得到99,552.49份A类基金份额。
认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
例:某投资人投资10,000元认购本基金的C类基金份额,该笔认购产生利息5.00元,假设该笔认购最后按照100%比例全部予以确认,则其可得到的C类基金份额为:
即:该投资者投资10,000元认购本基金的C类基金份额,该笔认购产生利息5.00元,假设该笔认购最后按照100%比例全部予以确认,可得到10,005.00份C类基金份额。
本基金的发售募集期为自2026年03月16日至2026年04月01日止。
投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不得撤销。A类基金份额的认购费按每笔认购申请单独计算。
投资者在T日规定时间内提交的认购申请,应于T+2日后(含该日)通过基金管理人的客户服务中心或其他销售机构销售系统查询认购申请是否被成功受理。
投资者应于基金合同生效后通过基金管理人的客户服务中心或其他销售机构销售系统查询认购确认份额。
(2)在募集期内,投资者可多次认购基金份额。基金管理人直销中心(含网上直销系统)的首次单笔最低认购金额为人民币1.00元,追加认购的单笔最低认购金额为人民币1.00元,其他销售机构的首次单笔最低认购金额为人民币1.00元(含认购费,下同),追加认购的单笔最低认购金额为人民币1.00元。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。但最低认购金额仍不得低于人民币1.00元。
(3)募集期间不设置投资者单个账户持有基金份额的比例和最高认购金额限制,但招募说明书另有规定的除外。各销售机构对本基金最低认购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
(4)如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的,基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。
(六)本基金具体销售费用设置请详见《天弘盈安六个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》,提示投资者在认购本基金前了解各类基金份额的销售费用收取方式、标准和用途。
2)提供填妥并由本人签章的《天弘基金客户业务申请表(个人版)》一式两份;
4)提供填妥并由本人签章《税收居民身份声明文件(个人版)》 (如投资人为“非中国税收居民”或“既是中国税收居民又是其他国家地区税收居民”时,需要填写);
5)提供由本人签章《普通投资者风险告知及确认函》或《专业投资者风险告知及确认函》(请根据投资者分类提供对应风险告知及确认函);
6)出示本人有效身份证明原件(身份证、军官证、士兵证等)并提供能清晰看到证件有效期的证件复印件,并确保该证件的有效性;
②提供相关金融机构出具的最近2年投资记录原件(如对账单或交易流水);或如具有相关金融从业经历,则可提供由工作单位出具的在职证明。
1)提供填妥并由投资者本人签章和代理人签章的《天弘基金客户业务申请表(个人版)》一式两份;
4)提供填妥并由本人签章《税收居民身份声明文件(个人版)》(如投资人为“非中国税收居民”或“既是中国税收居民又是其他国家地区税收居民”时,需要填写);
5)提供由本人签章《普通投资者风险告知及确认函》或《专业投资者风险告知及确认函》(请根据投资者分类提供对应风险告知及确认函);
6)出示投资者本人有效身份证明原件并提供能清晰看到证件有效期的证件复印件,并确保该证件的有效性;
7)出示代理人的有效身份证明原件并提供能清晰看到证件有效期的证件复印件,并确保该证件的有效性;
1)提供填妥并加盖单位公章和法定代表人(或授权代表人)签章及经办人签章的《天弘基金客户业务申请表(机构版)》一式两份;
3)提供填妥并加盖单位公章和法定代表人(或授权代表人)签章及被授权人签章的《业务授权委托书(机构版)》;
4)投资管理人提供填妥并加盖单位公章及经办人签章的《风险承受能力测试问卷》一份;
7)提供填妥并加盖单位公章和法定代表人授权代表签章《机构税收居民身份声明文件》;(请根据《天弘基金客户业务申请表》中税收居民信息问题进行提供)
8)提供填妥并加盖单位公章和经办人签章的《非自然人受益所有人信息登记表》及对应证明文件;
9)提供加盖单位公章的营业执照正、副本或事业法人、社会团体或其他组织的主管部门或民政部门颁发的注册登记证书的复印件;
10)提供加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证的复印件;(如提供营业执照为统一社会信用代码证可不提供此项);
4)委托他人代办的,还需提供授权委托书、代办人的有效身份证明文件及复印件。
1)提供加盖预留印鉴及经办人签章的《开放式基金认/申购、赎回业务申请表(机构版)》;提供加盖单位公章的经办人有效身份证件正反面的复印件。
申请认/申购基金产品高于自身风险测评的风险等级时,提供投资者本人签署的《风险不匹配警示函及投资者确认书》。
投资者办理本基金的认购需将足额认购资金汇入本公司基金直销资金账户,可选择以下账户其中之一:
(3)投资者因上述情形造成认购无效的,本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。
6、投资者通过本公司网上交易系统认购本基金的有关业务规则和注意事项请登录本公司网址()查询。
7、投资者在其他销售机构开户及认购手续,具体以各销售机构的相关业务规定或说明为准。
8、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的开户及认购程序以销售机构的业务规定为准。
1、投资者无效认购资金或未获得确认的认购资金将于基金注册登记机构确认为无效后5个工作日内划入投资者指定账户。
2、本基金《基金合同》生效前,全部认购资金将存入专门账户,募集期间产生的资金利息将折合成基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。
3、基金募集结束后,基金注册登记机构将根据相关法律法规以及业务规则和《基金合同》的约定,完成基金份额持有人的权益登记。
1、本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售,并在10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。
基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。
2、《基金合同》生效时,认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有。
3、若《基金合同》不能生效时,本基金管理人以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,将已募集资金加计银行同期活期存款利息在基金募集期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项。
注册地址:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦(新金融大厦)16层02单元3号房间
本基金 A 类、C 类基金份额暂不通过直销机构发售,A 类、C 类基金份额后续在直销机构上线的具体情况将另行公示或投资者可详询直销中心电话 及登录本公司网上直销系统查询。
基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构调整为本基金的销售机构,并在基金管理人网站公示。
住所:天津自贸试验区(中心商务区)新华路3678号宝风大厦(新金融大厦)16层02单元3号房间
来源:人民日报海外版 本报记者 王 平《人民日报海外版》(2026年02月14日 第 04 版)图为一名女士在香港利东街与新春装饰“桃花树”合影。
茶,深受广大网友的喜爱,不少人还有饭后喝茶解腻的习惯。每天喝茶,对身体有哪些影响?一起来看↓↓↓01喝茶对身体有哪些好处?■ 降低2型糖尿病风险研究表明,糖尿病高风险人群喝茶,有利于控制血糖,改善胰岛素敏感性;糖尿病患者喝茶则有利于降低空腹血糖和糖化血红蛋白浓度。
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(配本社同题文字稿)2月6日,在香港深水埗东社区客厅的厨房,义工们在厨房内忙碌,为当晚的团年饭备餐。新华社发(许淑敏 摄)2月6日,一名义工在香港深水埗东社区客厅的厨房将包好的云吞放入蒸锅。新华社发(许淑敏 摄)2月6日,在香港深水埗东社区客厅,街坊邻里齐聚一堂,共享团年饭。
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